有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 16,600 | 47,777.96 | 793,114,136 | 48,750.00 | 809,250,000 | 8.00 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 49,800 | 8,338.58 | 415,261,284 | 9,260.00 | 461,148,000 | 4.56 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 16,600 | 21,324.19 | 353,981,554 | 21,920.00 | 363,872,000 | 3.60 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16,600 | 18,173.53 | 301,680,598 | 19,155.00 | 317,973,000 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 99,700 | 3,086.27 | 307,701,119 | 3,113.00 | 310,366,100 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,600 | 12,651.43 | 210,013,738 | 13,320.00 | 221,112,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 33,200 | 6,129.42 | 203,496,744 | 6,488.00 | 215,401,600 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 33,200 | 6,020.71 | 199,887,572 | 6,130.00 | 203,516,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 16,600 | 11,292.57 | 187,456,662 | 11,930.00 | 198,038,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,600 | 10,099.10 | 167,645,060 | 11,270.00 | 187,082,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 16,600 | 11,217.42 | 186,209,172 | 10,400.00 | 172,640,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 16,600 | 9,418.31 | 156,343,946 | 9,582.00 | 159,061,200 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 49,800 | 3,004.95 | 149,646,510 | 3,055.00 | 152,139,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 83,000 | 1,722.86 | 142,997,380 | 1,817.50 | 150,852,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 16,600 | 8,357.30 | 138,731,180 | 8,530.00 | 141,598,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 16,600 | 8,192.92 | 136,002,472 | 8,210.00 | 136,286,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 16,600 | 8,100.34 | 134,465,644 | 8,137.00 | 135,074,200 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,600 | 8,061.82 | 133,826,212 | 8,082.00 | 134,161,200 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,600 | 7,167.37 | 118,978,342 | 7,305.00 | 121,263,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 33,200 | 3,230.31 | 107,246,292 | 3,355.00 | 111,386,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 16,600 | 6,271.01 | 104,098,766 | 6,590.00 | 109,394,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 16,600 | 6,142.47 | 101,965,002 | 6,551.00 | 108,746,600 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 83,000 | 1,249.77 | 103,730,910 | 1,273.00 | 105,659,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 16,600 | 5,564.65 | 92,373,190 | 6,076.00 | 100,861,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 16,600 | 5,485.31 | 91,056,146 | 5,828.00 | 96,744,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 16,600 | 5,652.63 | 93,833,658 | 5,670.00 | 94,122,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 16,600 | 5,218.86 | 86,633,076 | 5,504.00 | 91,366,400 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 24,900 | 3,486.00 | 86,801,400 | 3,617.00 | 90,063,300 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 16,600 | 5,571.83 | 92,492,378 | 5,422.00 | 90,005,200 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 16,600 | 5,264.49 | 87,390,534 | 5,290.00 | 87,814,000 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.72 | ||
| 食料品 | 4.60 | ||
| 繊維製品 | 0.25 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.96 | ||
| 医薬品 | 8.07 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.44 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.17 | ||
| 非鉄金属 | 1.18 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 5.03 | ||
| 電気機器 | 18.71 | ||
| 輸送用機器 | 5.94 | ||
| 精密機器 | 3.18 | ||
| その他製品 | 1.20 | ||
| 電気・ガス業 | 0.22 | ||
| 陸運業 | 2.29 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.93 | ||
| 卸売業 | 2.22 | ||
| 小売業 | 11.70 | ||
| 銀行業 | 0.91 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.38 | ||
| 保険業 | 0.95 | ||
| その他金融業 | 0.29 | ||
| 不動産業 | 1.69 | ||
| サービス業 | 4.19 | ||
| 合 計 | 99.86 |
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