四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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- 2014/11/07 9:22
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 65,182 | 102,671 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 31,517 | 31,426 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 17,478 | 8,335 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △1,421 | 516 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △14,243 | △17,058 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 7,274 | 1,648 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △20,177 | 16,731 | ||
| その他の調整 | 20,896 | △6,592 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 106,506 | 137,678 | ||
| 法人所得税の支払額 | △14,831 | △37,796 | ||
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 91,675 | 99,883 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,034 | △8,588 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | 4,734 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △15,328 | △16,863 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △250 | △190 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 1,968 | 3,945 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,178 | 1,481 | ||
| その他 | △1,058 | △998 | ||
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | △24,627 | △16,479 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △30,010 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △29,326 | △31,236 | |
| その他 | △235 | △346 | ||
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | △29,588 | △61,592 | ||
| 為替レート変動による影響 | 12,874 | 8,159 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50,333 | 29,971 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,912 | 391,374 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,246 | 421,345 |