四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/06 12:53
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 101,224 | 128,298 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 32,213 | 31,845 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 36,731 | 7,574 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △5,146 | △1,456 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 27,972 | 3,638 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 9,599 | 5,689 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △66,057 | △11,423 | ||
| その他の調整 | 13,017 | △11,451 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 149,553 | 152,713 | ||
| 法人所得税の支払額 | △34,295 | △40,626 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,258 | 112,086 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,222 | △9,142 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 14,574 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △5,596 | △9,857 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 6,959 | - | ||
| 子会社株式の取得による支出 | △61,567 | △1,426 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 1,420 | ||
| その他 | △3,478 | △3,343 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,666 | △7,773 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △50,175 | △100,439 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 9 | △35,105 | △35,571 | |
| その他 | △593 | △465 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,873 | △136,474 | ||
| 為替レート変動による影響 | 10,281 | 7,297 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △32,999 | △24,864 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,923 | 331,731 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,923 | 306,867 |