四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/02/07 11:37
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 212,828 | 239,185 | ||
減価償却費及び無形資産償却費 | 47,756 | 48,295 | ||
減損損失(又は戻入れ) | 11,356 | 83 | ||
金融収益及び金融費用 | △3,457 | △1,527 | ||
棚卸資産の増減額 | 1,999 | △988 | ||
売上債権及びその他の債権の増減額 | △26,946 | △29,435 | ||
仕入債務及びその他の債務の増減額 | 44,619 | △42,678 | ||
その他 | △29,342 | △12,124 | ||
小計 | 258,812 | 200,810 | ||
法人所得税の支払額 | △55,131 | △30,520 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,681 | 170,290 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △14,542 | △31,082 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 16,656 | 6,811 | ||
無形資産の取得による支出 | △19,946 | △25,496 | ||
子会社の取得による支出 | 11 | △19,290 | △12,913 | |
利息及び配当金の受取額 | 2,016 | 1,887 | ||
その他 | 6,646 | △13,593 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,461 | △74,386 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
自己株式の取得による支出 | △100,440 | △38,056 | ||
親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △72,066 | △73,539 | |
リース負債の返済による支出 | - | △12,637 | ||
その他 | △833 | △999 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,340 | △125,232 | ||
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △478 | △4,143 | ||
売却目的で保有する資産への振替に伴う減少額 | △1,837 | - | ||
現金及び現金同等物の増減額 | △435 | △33,472 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 331,731 | 311,074 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,296 | 277,602 |