四半期報告書-第12期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
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- 2016/08/05 9:04
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 67,664 | 93,184 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 17,374 | 15,970 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 6,357 | - | ||
| 金融収益及び金融費用 | △5,752 | △318 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 4,174 | △10,947 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △23,149 | △36,638 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △31,544 | △5,253 | ||
| その他の調整 | 20,378 | △14,678 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 55,501 | 41,320 | ||
| 法人所得税の支払額 | △25,859 | △23,170 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,642 | 18,150 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,236 | △7,420 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 485 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △5,924 | △1,012 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △8 | △189 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 7,922 | 993 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 572 | ||
| その他 | △1,922 | △11 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,250 | △6,583 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,937 | △765 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △35,090 | △34,000 | |
| その他 | △196 | △472 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,223 | △35,237 | ||
| 為替レート変動による影響 | 9,937 | △24,375 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △24,893 | △48,044 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,430 | 360,030 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,537 | 311,985 |