四半期報告書-第10期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
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- 2015/02/06 9:25
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 115,437 | 161,617 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 47,937 | 48,072 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 32,969 | 9,145 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △2,561 | 63 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △929 | △6,043 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △21,883 | △43,715 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △16,916 | 6,310 | ||
| その他の調整 | 36,050 | 28,597 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 190,103 | 204,047 | ||
| 法人所得税の支払額 | △26,371 | △49,485 | ||
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 163,732 | 154,561 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,250 | △12,420 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,041 | 5,341 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △19,775 | △41,062 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △1,452 | △3,226 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 3,603 | 4,084 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,916 | 2,071 | ||
| その他 | △2,917 | △3,044 | ||
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | △35,834 | △48,257 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △30,056 | △30,012 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △58,656 | △62,146 | |
| その他 | △460 | △567 | ||
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | △89,172 | △92,724 | ||
| 為替レート変動による影響 | 35,702 | 33,054 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74,428 | 46,634 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,912 | 391,374 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,340 | 438,008 |