四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/06 13:23
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 161,584 | 89,091 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 31,146 | 35,941 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 83 | 34,560 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 613 | △2,218 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △4,583 | △2,938 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △6,945 | 17,865 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △24,507 | △50,805 | ||
| その他 | △37,201 | △328 | ||
| 小計 | 120,189 | 121,167 | ||
| 法人所得税の支払額 | △18,530 | △6,207 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,659 | 114,960 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,562 | △13,955 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 22 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △15,819 | △29,086 | ||
| 子会社の取得による支出 | △5,078 | △1,707 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,267 | 500 | ||
| その他 | △10,439 | 5,941 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,553 | △38,285 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び短期借入金の増減額 | - | △142,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,187 | △881 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △35,831 | △37,150 | |
| リース負債の返済による支出 | △8,199 | △8,528 | ||
| その他 | △739 | △1,177 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,956 | △109,736 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △8,857 | 1,404 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 293 | △31,657 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,074 | 318,391 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,367 | 286,734 | ||