四半期報告書-第13期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/07 11:09
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 93,184 | 48,471 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 15,970 | 15,996 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | - | 25,953 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △318 | △4,941 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △10,947 | 18,807 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △36,638 | △19,763 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △5,253 | △43,499 | ||
| その他の調整 | △14,678 | 24,044 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 41,320 | 65,068 | ||
| 法人所得税の支払額 | △23,170 | △5,576 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,150 | 59,492 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,420 | △2,388 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 149 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,012 | △3,650 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △189 | △129 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 993 | 6,954 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 10 | - | △55,367 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 477 | ||
| その他 | △11 | △2,073 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,583 | △56,026 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △765 | △708 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △34,000 | △35,105 | |
| その他 | △472 | △340 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,237 | △36,154 | ||
| 為替レート変動による影響 | △24,375 | 6,182 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △48,044 | △26,506 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,030 | 340,923 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,985 | 314,417 |