四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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- 2022/02/07 9:35
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 164,227 | 167,402 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 54,090 | 58,602 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 35,280 | 26,718 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △4,758 | 1,968 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △1,534 | 17,262 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 5,385 | △17,707 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △59,192 | 1,130 | ||
| その他 | 42,136 | △12,683 | ||
| 小計 | 235,634 | 242,693 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,491 | △33,834 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,143 | 208,859 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,915 | △20,239 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,567 | 405 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △35,947 | △38,937 | ||
| 無形資産の売却による収入 | - | 24,155 | ||
| 子会社の取得による支出 | △14,903 | △659 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 549 | ||
| その他 | △1,090 | △12,860 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,735 | △47,586 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び短期借入金の増減額 | △161,000 | △40,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △882 | △716 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 9 | △76,157 | △85,236 | |
| リース負債の返済による支出 | △11,589 | △13,472 | ||
| その他 | △1,709 | △1,840 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,337 | △141,264 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 2,052 | 4,076 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △11,877 | 24,085 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,391 | 326,128 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,514 | 350,213 | ||