四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/05 9:44
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 239,185 | 164,227 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 48,295 | 54,090 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 83 | 35,280 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △1,527 | △4,758 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △988 | △1,534 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △29,435 | 5,385 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △42,678 | △59,192 | ||
| その他 | △12,124 | 42,136 | ||
| 小計 | 200,810 | 235,634 | ||
| 法人所得税の支払額 | △30,520 | △10,491 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,290 | 225,143 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,082 | △22,915 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,811 | 6,567 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △25,496 | △35,947 | ||
| 子会社の取得による支出 | △12,913 | △14,903 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 553 | ||
| その他 | △13,593 | △1,090 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,386 | △67,735 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び短期借入金の増減額 | - | △161,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △38,056 | △882 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △73,539 | △76,157 | |
| リース負債の返済による支出 | △12,637 | △11,589 | ||
| その他 | △999 | △1,709 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,232 | △171,337 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △4,143 | 2,052 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △33,472 | △11,877 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,074 | 318,391 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,602 | 306,514 | ||