四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/05 9:44
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益239,185164,227
減価償却費及び無形資産償却費48,29554,090
減損損失(又は戻入れ)8335,280
金融収益及び金融費用△1,527△4,758
棚卸資産の増減額△988△1,534
売上債権及びその他の債権の増減額△29,4355,385
仕入債務及びその他の債務の増減額△42,678△59,192
その他△12,12442,136
小計200,810235,634
法人所得税の支払額△30,520△10,491
営業活動によるキャッシュ・フロー170,290225,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△31,082△22,915
有形固定資産の売却による収入6,8116,567
無形資産の取得による支出△25,496△35,947
子会社の取得による支出△12,913△14,903
利息及び配当金の受取額1,887553
その他△13,593△1,090
投資活動によるキャッシュ・フロー△74,386△67,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び短期借入金の増減額-△161,000
長期借入れによる収入-80,000
自己株式の取得による支出△38,056△882
親会社の所有者への配当金の支払額8△73,539△76,157
リース負債の返済による支出△12,637△11,589
その他△999△1,709
財務活動によるキャッシュ・フロー△125,232△171,337
現金及び現金同等物の為替変動による影響△4,1432,052
現金及び現金同等物の増減額△33,472△11,877
現金及び現金同等物の期首残高311,074318,391
現金及び現金同等物の四半期末残高277,602306,514