四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/02/08 9:41
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 161,617 | 228,463 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 48,072 | 53,023 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 9,145 | 9,309 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 63 | △12,864 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △6,043 | 7,954 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △43,715 | △50,480 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 6,310 | △42,655 | ||
| その他の調整 | 28,597 | 44,476 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 204,047 | 237,227 | ||
| 法人所得税の支払額 | △49,485 | △62,546 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,561 | 174,681 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,420 | △28,630 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,341 | 1,646 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △41,062 | △55,765 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △3,226 | △522 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 4,084 | 16,450 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,071 | 1,784 | ||
| その他 | △3,044 | △3,458 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,257 | △68,495 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △30,012 | △92,671 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △62,146 | △69,615 | |
| その他 | △567 | △795 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,724 | △163,081 | ||
| 為替レート変動による影響 | 33,054 | 919 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46,634 | △55,976 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,374 | 396,430 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,008 | 340,454 |