四半期報告書-第11期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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- 2015/08/07 9:45
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 50,278 | 67,664 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 15,453 | 17,374 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 8,076 | 6,357 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 287 | △5,752 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △11,715 | 4,174 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 4,551 | △23,149 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 4,575 | △31,544 | ||
| その他の調整 | 11,542 | 20,378 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 83,048 | 55,501 | ||
| 法人所得税の支払額 | △22,396 | △25,859 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,653 | 29,642 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,348 | △9,236 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,327 | 342 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △11,519 | △5,924 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △34 | △8 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 1,547 | 7,922 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 576 | ||
| その他 | △1,331 | △1,922 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,145 | △8,250 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △30,007 | △20,937 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △31,236 | △35,090 | |
| その他 | △189 | △196 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,432 | △56,223 | ||
| 為替レート変動による影響 | △5,435 | 9,937 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △18,359 | △24,893 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,374 | 396,430 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,015 | 371,537 |