四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/08 9:55
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 157,772 | 101,224 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 31,491 | 32,213 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 7,615 | 36,731 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △716 | △5,146 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △12,429 | 27,972 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △19,502 | 9,599 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △7,182 | △66,057 | ||
| その他の調整 | △30,540 | 13,017 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 126,509 | 149,553 | ||
| 法人所得税の支払額 | △36,435 | △34,295 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,075 | 115,258 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,144 | △10,222 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 353 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △5,020 | △5,596 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △239 | △694 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 2,064 | 6,959 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 10 | - | △61,567 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 885 | ||
| その他 | △1,923 | △2,784 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,897 | △72,666 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △767 | △50,175 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △34,000 | △35,105 | |
| その他 | △779 | △593 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,545 | △85,873 | ||
| 為替レート変動による影響 | △28,337 | 10,281 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,296 | △32,999 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,030 | 340,923 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,325 | 307,923 |