四半期報告書-第14期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/08 14:16
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 184,605 | 212,828 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 48,354 | 47,756 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 37,264 | 11,356 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △4,852 | △3,457 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 46,440 | 1,999 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △20,206 | △26,946 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △51,755 | 44,619 | ||
| その他の調整 | 26,738 | △29,342 | ||
| 営業活動から生じたキャッシュ・フロー | 266,588 | 258,812 | ||
| 法人所得税の支払額 | △51,248 | △55,131 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,340 | 203,681 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,426 | △14,542 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 16,656 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △9,268 | △19,946 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 6,959 | - | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 12 | △61,567 | △19,290 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 2,016 | ||
| その他 | △12,245 | 6,646 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,832 | △28,461 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △70,712 | △100,440 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 9 | △71,634 | △72,066 | |
| その他 | △752 | △833 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,097 | △173,340 | ||
| 為替レート変動による影響 | 12,348 | △478 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う減少額 | - | △1,837 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △9,240 | △435 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,923 | 331,731 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,683 | 331,296 |