ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年5月31日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2620万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6793万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億225万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -93 | 31 | 200 | -62 | -7 | 377 | 通期 | -798 | -165 | 498 | -963 | -23 | 239 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 102 | 12 | - | 115 | -3 | 216 | 2Q | 339 | 34 | - | 373 | -4 | 475 | 3Q | 289 | 45 | - | 335 | -7 | 436 | 通期 | 308 | 75 | - | 383 | -8 | 485 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 112 | 8 | - | 120 | 0 | 604 | 2Q | 363 | 472 | -500 | 835 | -1 | 820 | 3Q | 658 | 435 | -500 | 1,093 | -7 | 1,078 | 通期 | 886 | 405 | -501 | 1,291 | -8 | 1,274 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 264 | -485 | -118 | -221 | -3 | 935 | 通期 | 715 | -611 | -124 | 104 | -22 | 1,254 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 786 | -13 | -199 | 773 | -10 | 1,829 | 通期 | 2,106 | -68 | -208 | 2,038 | -60 | 3,084 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 307 | -405 | -429 | -98 | -394 | 2,558 | 通期 | 927 | -1,919 | -439 | -992 | -1,915 | 1,653 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 369 | -216 | -221 | 152 | -224 | 1,584 | 通期 | 916 | -3,308 | 3,809 | -2,392 | -237 | 3,070 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 139 | 70 | -184 | 209 | -19 | 3,095 | 通期 | 486 | 261 | -193 | 747 | -27 | 3,625 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -74 | -31 | -179 | -105 | -23 | 3,341 | 通期 | 485 | -102 | -183 | 383 | -92 | 3,824 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 151 | -185 | -242 | -34 | -161 | 3,549 | 通期 | 835 | -356 | -247 | 479 | -332 | 4,056 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -161 | -153 | -228 | -314 | -243 | 3,515 | 通期 | 480 | 2,578 | -231 | 3,059 | -437 | 6,884 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 18 | -3,195 | -227 | -3,178 | -200 | 3,479 | 通期 | 453 | -3,486 | -229 | -3,033 | -493 | 3,622 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 387 | -353 | -227 | 34 | -357 | 3,429 | 通期 | 453 | -514 | -228 | -61 | -521 | 3,399 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 56 | -340 | -225 | -284 | -339 | 2,890 | 通期 | 268 | -702 | -226 | -434 | -730 | 2,739 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2010年2月（連）
- -7億9768万
- 2011年2月（個） プラ転
- 3億812万
- 2012年2月（個） +187.6%
- 8億8614万
- 2013年2月（個） -19.32%
- 7億1492万
- 2014年2月（個） +194.58%
- 21億601万
- 2015年2月（個） -55.98%
- 9億2709万
- 2016年2月（個） -1.19%
- 9億1607万
- 2017年2月（個） -46.94%
- 4億8604万
- 2018年2月（個） -0.15%
- 4億8532万
- 2019年2月（個） +71.96%
- 8億3454万
- 2020年2月（個） -42.47%
- 4億8015万
- 2021年2月（個） -5.57%
- 4億5340万
- 2022年2月（個） -0.08%
- 4億5304万
- 2023年2月（個） -40.86%
- 2億6793万
投資活動によるCF#2
- 2010年2月（連）資金投入
- -1億6506万
- 2011年2月（個）資金回収
- 7468万
- 2012年2月（個）回収+441.87%
- 4億470万
- 2013年2月（個）資金投入
- -6億1122万
- 2014年2月（個）投入-88.93%
- -6764万
- 2015年2月（個）投入+999.99%
- -19億1916万
- 2016年2月（個）投入+72.36%
- -33億778万
- 2017年2月（個）資金回収
- 2億6125万
- 2018年2月（個）資金投入
- -1億228万
- 2019年2月（個）投入+248.01%
- -3億5594万
- 2020年2月（個）資金回収
- 25億7843万
- 2021年2月（個）資金投入
- -34億8624万
- 2022年2月（個）投入-85.25%
- -5億1429万
- 2023年2月（個）投入+36.55%
- -7億225万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年2月（連）
- -9億6275万
- 2011年2月（個） プラ転
- 3億8280万
- 2012年2月（個） +237.21%
- 12億9085万
- 2013年2月（個） -91.97%
- 1億369万
- 2014年2月（個） 大幅増
- 20億3836万
- 2015年2月（個） マイ転
- -9億9207万
- 2016年2月（個） -141.08%
- -23億9171万
- 2017年2月（個） プラ転
- 7億4730万
- 2018年2月（個） -48.74%
- 3億8304万
- 2019年2月（個） +24.95%
- 4億7859万
- 2020年2月（個） +539.07%
- 30億5858万
- 2021年2月（個） マイ転
- -30億3283万
- 2022年2月（個）
- -6125万
- 2023年2月（個） -609.06%
- -4億3432万
設備投資#5*
- 2010年2月（連）
- -2322万
- 2011年2月（個）減少-66.81%
- -770万
- 2012年2月（個）減少-1.86%
- -756万
- 2013年2月（個）増加+189.54%
- -2190万
- 2014年2月（個）増加+173.39%
- -5988万
- 2015年2月（個）増加+999.99%
- -19億1525万
- 2016年2月（個）減少-87.6%
- -2億3747万
- 2017年2月（個）減少-88.43%
- -2748万
- 2018年2月（個）増加+236.37%
- -9245万
- 2019年2月（個）増加+258.94%
- -3億3186万
- 2020年2月（個）増加+31.71%
- -4億3710万
- 2021年2月（個）増加+12.74%
- -4億9277万
- 2022年2月（個）増加+5.77%
- -5億2120万
- 2023年2月（個）増加+40.07%
- -7億3004万
現金等#6
- 2010年2月（連）
- 2億3901万
- 2011年2月（個） +102.73%
- 4億8457万
- 2012年2月（個） +162.91%
- 12億7398万
- 2013年2月（個） -1.58%
- 12億5379万
- 2014年2月（個） +145.98%
- 30億8413万
- 2015年2月（個） -46.4%
- 16億5299万
- 2016年2月（個） +85.73%
- 30億7011万
- 2017年2月（個） +18.06%
- 36億2453万
- 2018年2月（個） +5.51%
- 38億2429万
- 2019年2月（個） +6.07%
- 40億5639万
- 2020年2月（個） +69.7%
- 68億8380万
- 2021年2月（個） -47.39%
- 36億2166万
- 2022年2月（個） -6.15%
- 33億9909万
- 2023年2月（個） -19.42%
- 27億3896万
営業CFマージン
- 2010年2月（連）
- -8.21%
- 2011年2月（個）
- 2.93%
- 2012年2月（個）
- 16.35%
- 2013年2月（個）
- 16.35%
- 2014年2月（個）
- 31.03%
- 2015年2月（個）
- 14.82%
- 2016年2月（個）
- 14.25%
- 2017年2月（個）
- 8.54%
- 2018年2月（個）
- 8.97%
- 2019年2月（個）
- 13.97%
- 2020年2月（個）
- 7.41%
- 2021年2月（個）
- 7.19%
- 2022年2月（個）
- 6.9%
- 2023年2月（個）
- 4.4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
