四半期報告書
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- 2015/02/13 15:41
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期純利益 | 354,573 | 320,361 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費等 | 136,551 | 147,384 | ||
| 有価証券損益 | △36,615 | △30,189 | ||
| 固定資産損益 | 4,945 | 48,256 | ||
| 金融収益・費用合計 | △128,524 | △121,468 | ||
| 持分法による投資損益 | △167,204 | △177,819 | ||
| 法人所得税 | 118,523 | 102,851 | ||
| 売上債権の増減 | △234,198 | △204,785 | ||
| たな卸資産の増減 | △54,368 | 6,511 | ||
| 仕入債務の増減 | 142,456 | 156,681 | ||
| その他-純額 | 18,737 | △49,487 | ||
| 配当金の受取額 | 259,596 | 315,340 | ||
| 利息の受取額 | 54,540 | 58,626 | ||
| 利息の支払額 | △31,066 | △45,004 | ||
| 法人所得税の支払額 | △120,042 | △169,565 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,904 | 357,693 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | △382,384 | △248,612 | ||
| 有形固定資産等の売却による収入 | 72,195 | 96,207 | ||
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △142,914 | △122,784 | ||
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 46,763 | 51,368 | ||
| 事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △36,627 | △154,332 | ||
| 事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | 9,875 | 6,593 | ||
| その他の投資の取得による支出 | △63,723 | △42,217 | ||
| その他の投資の売却による収入 | 214,799 | 50,336 | ||
| 貸付の実行による支出 | △62,151 | △58,741 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 104,913 | 145,081 | ||
| 定期預金の増減-純額 | △6,418 | 2,303 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,672 | △274,798 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金等の増減-純額 | △60,397 | 114,132 | ||
| 長期借入債務等による調達-社債発行費用控除後 | 576,543 | 748,703 | ||
| 長期借入債務等の返済 | △513,782 | △785,929 | ||
| 当社による配当金の支払 | △98,862 | △127,437 | ||
| 子会社による非支配株主への配当金の支払 | △22,635 | △23,342 | ||
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △4,210 | △6,158 | ||
| 非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 9,851 | 8,112 | ||
| 自己株式の増減-純額 | 492 | △59,705 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,000 | △131,624 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | 19,382 | 59,203 | ||
| 現金及び現金同等物の純増加額 | △21,386 | 10,474 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,345,920 | 1,332,036 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,534 | 1,342,510 |