四半期報告書

【提出】
2016/11/14 14:56
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益174,130202,159
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等111,13697,894
有価証券損益2,024△35,984
固定資産損益△9,877△1,910
金融収益・費用合計△30,412△33,521
持分法による投資損益△91,253△63,834
法人所得税14,26554,276
売上債権の増減195,83824,251
たな卸資産の増減72,347△59,591
仕入債務の増減△141,4588,083
その他の流動負債の増減△106,145△61,496
その他-純額△82,238△69,118
配当金の受取額123,698112,782
利息の受取額49,13140,531
利息の支払額△37,162△31,511
法人所得税の支払額△54,083△28,198
営業活動によるキャッシュ・フロー189,941154,813

(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△127,774△73,167
有形固定資産等の売却による収入39,65523,145
持分法で会計処理される投資の取得による支出△252,855△62,510
持分法で会計処理される投資の売却による収入29,93844,923
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△8,754-
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		7,3653,134
その他の投資の取得による支出13△261,978△47,685
その他の投資の売却等による収入73,33273,034
貸付の実行による支出△75,417△16,636
貸付金の回収による収入68,76161,620
定期預金の増減-純額△4,283△6,880
投資活動によるキャッシュ・フロー△512,010△1,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額106,816△66,468
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		8545,245393,296
長期借入債務等の返済△505,319△555,464
当社による配当金の支払△48,613△39,615
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△22,874△16,239
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△1,551△22,182
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		1,6616,358
自己株式の増減-純額△98,771△3
財務活動によるキャッシュ・フロー△23,406△300,317
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		△26,047△39,091
現金及び現金同等物の純増減額△371,522△185,617
現金及び現金同等物の期首残高1,725,1891,500,960
現金及び現金同等物の四半期末残高1,353,6671,315,343