四半期報告書
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- 2017/08/10 14:14
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期純利益 | 115,129 | 131,204 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費等 | 51,022 | 63,067 | ||
| 有価証券損益 | △29,310 | △6,549 | ||
| 固定資産損益 | △2,546 | 32,919 | ||
| 金融収益・費用合計 | △17,220 | △28,564 | ||
| 持分法による投資損益 | △37,317 | △48,809 | ||
| 法人所得税 | 25,646 | 35,810 | ||
| 売上債権の増減 | △80,683 | 30,340 | ||
| たな卸資産の増減 | △44,749 | 20,680 | ||
| 仕入債務の増減 | 12,889 | △66,561 | ||
| その他-純額 | △87,837 | △24,850 | ||
| 配当金の受取額 | 70,233 | 87,073 | ||
| 利息の受取額 | 21,119 | 20,121 | ||
| 利息の支払額 | △14,485 | △15,411 | ||
| 法人所得税の支払額 | △40,836 | △64,528 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,945 | 165,942 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | △35,049 | △74,587 | ||
| 有形固定資産等の売却による収入 | 17,209 | 28,376 | ||
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △31,255 | △54,889 | ||
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 38,738 | 23,011 | ||
| 事業の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後) | - | △5,492 | ||
| その他の投資の取得による支出 | △26,418 | △12,774 | ||
| その他の投資の売却等による収入 | 40,181 | 39,668 | ||
| 貸付の実行による支出 | △10,411 | △17,055 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 53,380 | 14,947 | ||
| 定期預金の増減-純額 | △14,207 | 12,722 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,168 | △46,073 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金等の増減-純額 | 74,227 | △92,076 | ||
| 長期借入債務等による調達 -社債発行費用控除後 | 8 | 94,868 | 35,952 | |
| 長期借入債務等の返済 | △218,966 | △118,460 | ||
| 当社による配当金の支払 | △39,615 | △79,276 | ||
| 子会社による非支配株主への 配当金の支払 | △9,992 | △18,571 | ||
| 非支配株主からの 子会社持分追加取得等による支払 | △16,264 | △6,671 | ||
| 非支配株主への 子会社持分一部売却等による受取 | 1,905 | 51,690 | ||
| 自己株式の増減-純額 | △1 | △3 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,838 | △227,415 | ||
| 現金及び現金同等物に係る 為替相場変動の影響額 | △50,093 | 6,967 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △190,708 | △100,579 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500,960 | 1,145,514 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,252 | 1,044,935 |