四半期報告書

【提出】
2017/02/14 11:34
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益265,157407,208
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等166,516148,212
有価証券損益△18,916△63,789
固定資産損益△6,08716,760
金融収益・費用合計△57,038△64,623
持分法による投資損益△129,950△96,412
法人所得税39,107126,034
売上債権の増減18,444△419,869
たな卸資産の増減113,338△101,119
仕入債務の増減47,454420,196
その他の流動負債の増減△96,235△43,200
その他-純額△17,534△79,375
配当金の受取額182,581174,927
利息の受取額67,63160,207
利息の支払額△52,949△46,478
法人所得税の支払額△89,773△54,406
営業活動によるキャッシュ・フロー431,746384,273

(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△178,454△115,511
有形固定資産等の売却による収入47,53835,198
持分法で会計処理される投資の取得による支出△293,223△101,379
持分法で会計処理される投資の売却による収入55,96482,890
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△8,747△1,889
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		12,2081,663
その他の投資の取得による支出13△270,449△65,401
その他の投資の売却等による収入96,62696,188
貸付の実行による支出△92,084△31,851
貸付金の回収による収入97,08379,832
定期預金の増減-純額△3,404△4,189
投資活動によるキャッシュ・フロー△536,942△24,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額94,896△22,804
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		8645,503581,205
長期借入債務等の返済△673,689△934,353
当社による配当金の支払△88,223△87,170
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△24,502△18,778
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△6,023△22,244
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		2,61012,321
自己株式の増減-純額△98,774△5
財務活動によるキャッシュ・フロー△148,202△491,828
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		△21,42550,389
現金及び現金同等物の純増減額△274,823△81,615
現金及び現金同等物の期首残高1,725,1891,500,960
現金及び現金同等物の四半期末残高1,450,3661,419,345