四半期報告書

【提出】
2017/11/14 13:41
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益202,159282,937
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等97,894126,491
有価証券損益△35,984△14,684
固定資産損益△1,91032,209
金融収益・費用合計△33,521△54,800
持分法による投資損益△63,834△101,856
法人所得税54,27692,074
売上債権の増減24,251△170,639
たな卸資産の増減△59,591△22,757
仕入債務の増減8,083188,667
その他-純額△130,614△36,971
配当金の受取額112,782177,345
利息の受取額40,53142,996
利息の支払額△31,511△31,067
法人所得税の支払額△28,198△104,927
営業活動によるキャッシュ・フロー154,813405,018

(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△73,167△141,569
有形固定資産等の売却による収入23,14557,930
持分法で会計処理される投資の取得による支出△62,510△106,168
持分法で会計処理される投資の売却による収入44,92331,211
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		-△6,258
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		3,134-
その他の投資の取得による支出△47,685△22,648
その他の投資の売却等による収入73,03472,465
貸付の実行による支出△16,636△25,031
貸付金の回収による収入61,62025,433
定期預金の増減-純額△6,8803,293
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,022△111,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額△66,468△110,091
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		8393,296154,704
長期借入債務等の返済△555,464△421,953
当社による配当金の支払△39,615△79,276
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△16,239△26,781
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△22,182△8,869
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		6,35858,703
自己株式の増減-純額△3△7
財務活動によるキャッシュ・フロー△300,317△433,570
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		△39,09117,959
現金及び現金同等物の純増減額△185,617△121,935
現金及び現金同等物の期首残高1,500,9601,145,514
現金及び現金同等物の四半期末残高1,315,3431,023,579