四半期報告書
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- 2019/08/09 13:58
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
「要約四半期連結財務諸表注記」参照
(単位:百万円) | ||||
注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
四半期純利益 | 219,814 | 174,152 | ||
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
減価償却費等 | 60,947 | 109,332 | ||
有価証券損益 | △14,276 | △14,659 | ||
固定資産損益 | △148 | △159 | ||
金融収益・費用合計 | △41,425 | △32,116 | ||
持分法による投資損益 | △64,224 | △61,209 | ||
法人所得税 | 50,815 | 48,466 | ||
売上債権の増減 | △163,749 | 18,191 | ||
たな卸資産の増減 | △40,485 | △45,994 | ||
仕入債務の増減 | 88,651 | △18,392 | ||
その他-純額 | △41,066 | △37,658 | ||
配当金の受取額 | 95,828 | 97,631 | ||
利息の受取額 | 24,259 | 24,426 | ||
利息の支払額 | △17,524 | △24,880 | ||
法人所得税の支払額 | △95,322 | △78,562 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,095 | 158,569 |
(単位:百万円) | ||||
注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産等の取得による支出 | △63,520 | △73,723 | ||
有形固定資産等の売却による収入 | 39,292 | 10,603 | ||
持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △67,261 | △38,953 | ||
持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 47,410 | 47,701 | ||
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △1,722 | △3,365 | ||
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | 81,743 | 6,172 | ||
その他の投資の取得による支出 | △11,275 | △8,859 | ||
その他の投資の売却等による収入 | 17,967 | 55,608 | ||
貸付の実行による支出 | △20,049 | △44,414 | ||
貸付金の回収による収入 | 16,202 | 11,978 | ||
定期預金の増減-純額 | △3,931 | △7,509 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,856 | △44,761 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金等の増減-純額 | 63,997 | 268,424 | ||
長期借入債務等による調達 | 7 | 152,666 | 47,277 | |
長期借入債務等の返済 | 7 | △190,767 | △102,141 | |
リース負債の返済 | 3 | △12,799 | △64,941 | |
当社による配当金の支払 | 9 | △99,916 | △99,982 | |
子会社による非支配株主への配当金の支払 | △30,898 | △21,122 | ||
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △1,925 | △4,029 | ||
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 4,506 | 3,417 | ||
自己株式の増減-純額 | 9 | △2 | △81,766 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,138 | △54,863 | ||
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | 17,875 | △11,288 | ||
現金及び現金同等物の純増減額 | △312 | 47,657 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,005,461 | 1,160,582 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,149 | 1,208,239 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照