四半期報告書

【提出】
2019/02/14 14:32
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益463,820486,945
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等189,189186,706
有価証券損益△22,463△7,376
固定資産損益42,13010,689
金融収益・費用合計△108,045△107,558
持分法による投資損益△161,486△96,054
法人所得税160,359154,777
売上債権の増減△399,925△331,802
たな卸資産の増減△107,474△116,066
仕入債務の増減337,290205,037
その他-純額34,71728,975
配当金の受取額255,392292,121
利息の受取額62,24678,505
利息の支払額△47,721△62,170
法人所得税の支払額△161,715△213,521
営業活動によるキャッシュ・フロー536,314509,208

(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△217,163△237,672
有形固定資産等の売却による収入122,21278,832
持分法で会計処理される投資の取得による支出△176,348△290,251
持分法で会計処理される投資の売却による収入54,08282,500
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△24,493△30,046
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		1,16897,298
その他の投資の取得による支出△31,676△49,939
その他の投資の売却等による収入83,949112,408
貸付の実行による支出△40,760△81,093
貸付金の回収による収入38,82398,090
定期預金の増減-純額11,93266,302
投資活動によるキャッシュ・フロー△178,274△153,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額61,172336,450
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		7212,661590,275
長期借入債務等の返済△568,410△704,507
当社による配当金の支払10△153,806△198,276
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△37,852△53,128
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△9,946△4,898
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		65,46421,487
自己株式の増減-純額△12△8
財務活動によるキャッシュ・フロー△430,729△12,605
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		21,673△746
現金及び現金同等物の純増減額△51,016342,286
現金及び現金同等物の期首残高1,145,5141,005,461
現金及び現金同等物の四半期末残高1,094,4981,347,747