四半期報告書
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- 2018/08/10 15:22
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
四半期純利益 | 131,204 | 219,814 | ||
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
減価償却費等 | 63,067 | 60,947 | ||
有価証券損益 | △6,549 | △14,276 | ||
固定資産損益 | 32,919 | △148 | ||
金融収益・費用合計 | △28,564 | △41,425 | ||
持分法による投資損益 | △48,809 | △64,224 | ||
法人所得税 | 35,810 | 50,815 | ||
売上債権の増減 | 30,340 | △163,749 | ||
たな卸資産の増減 | 20,680 | △40,485 | ||
仕入債務の増減 | △66,561 | 88,651 | ||
その他-純額 | △24,850 | △41,066 | ||
配当金の受取額 | 87,073 | 95,828 | ||
利息の受取額 | 20,121 | 24,259 | ||
利息の支払額 | △15,411 | △17,524 | ||
法人所得税の支払額 | △64,528 | △95,322 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,942 | 62,095 |
(単位:百万円) | ||||
注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産等の取得による支出 | △74,587 | △63,520 | ||
有形固定資産等の売却による収入 | 28,376 | 39,292 | ||
持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △54,889 | △67,261 | ||
持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 23,011 | 47,410 | ||
事業の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後) | △5,492 | △1,722 | ||
事業の売却による収入 (売却時の現金保有額控除後) | - | 81,743 | ||
その他の投資の取得による支出 | △12,774 | △11,275 | ||
その他の投資の売却等による収入 | 39,668 | 17,967 | ||
貸付の実行による支出 | △17,055 | △20,049 | ||
貸付金の回収による収入 | 14,947 | 16,202 | ||
定期預金の増減-純額 | 12,722 | △3,931 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,073 | 34,856 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金等の増減-純額 | △92,076 | 63,997 | ||
長期借入債務等による調達 -社債発行費用控除後 | 7 | 35,952 | 152,666 | |
長期借入債務等の返済 | △118,460 | △203,566 | ||
当社による配当金の支払 | 9 | △79,276 | △99,916 | |
子会社による非支配株主への 配当金の支払 | △18,571 | △30,898 | ||
非支配株主からの 子会社持分追加取得等による支払 | △6,671 | △1,925 | ||
非支配株主への 子会社持分一部売却等による受取 | 51,690 | 4,506 | ||
自己株式の増減-純額 | △3 | △2 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,415 | △115,138 | ||
現金及び現金同等物に係る 為替相場変動の影響額 | 6,967 | 17,875 | ||
現金及び現金同等物の純増減額 | △100,579 | △312 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,514 | 1,005,461 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,935 | 1,005,149 |