四半期報告書

【提出】
2018/08/10 15:22
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益131,204219,814
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等63,06760,947
有価証券損益△6,549△14,276
固定資産損益32,919△148
金融収益・費用合計△28,564△41,425
持分法による投資損益△48,809△64,224
法人所得税35,81050,815
売上債権の増減30,340△163,749
たな卸資産の増減20,680△40,485
仕入債務の増減△66,56188,651
その他-純額△24,850△41,066
配当金の受取額87,07395,828
利息の受取額20,12124,259
利息の支払額△15,411△17,524
法人所得税の支払額△64,528△95,322
営業活動によるキャッシュ・フロー165,94262,095

(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△74,587△63,520
有形固定資産等の売却による収入28,37639,292
持分法で会計処理される投資の取得による支出△54,889△67,261
持分法で会計処理される投資の売却による収入23,01147,410
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△5,492△1,722
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		-81,743
その他の投資の取得による支出△12,774△11,275
その他の投資の売却等による収入39,66817,967
貸付の実行による支出△17,055△20,049
貸付金の回収による収入14,94716,202
定期預金の増減-純額12,722△3,931
投資活動によるキャッシュ・フロー△46,07334,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額△92,07663,997
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		735,952152,666
長期借入債務等の返済△118,460△203,566
当社による配当金の支払9△79,276△99,916
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△18,571△30,898
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△6,671△1,925
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		51,6904,506
自己株式の増減-純額△3△2
財務活動によるキャッシュ・フロー△227,415△115,138
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		6,96717,875
現金及び現金同等物の純増減額△100,579△312
現金及び現金同等物の期首残高1,145,5141,005,461
現金及び現金同等物の四半期末残高1,044,9351,005,149