四半期報告書

【提出】
2015/08/14 14:48
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益117,37886,383
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等47,45955,507
有価証券損益△2,6361,844
固定資産損益△2,314△3,698
金融収益・費用合計△31,118△25,464
持分法による投資損益△67,344△49,675
法人所得税29,86914,814
売上債権の増減16,48444,915
たな卸資産の増減△14,50142,787
仕入債務の増減△69,235△76,022
その他の流動負債の増減△60,633△129,729
その他-純額5,119△60,501
配当金の受取額118,29365,626
利息の受取額15,01427,597
利息の支払額△12,266△18,512
法人所得税の支払額△86,633△44,501
営業活動によるキャッシュ・フロー2,936△68,629

(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△85,827△64,708
有形固定資産等の売却による収入29,16714,385
持分法で会計処理される投資の取得による支出△41,785△78,143
持分法で会計処理される投資の売却による収入5,65410,806
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		-△1,664
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		1,3524,392
その他の投資の取得による支出13△25,036△217,951
その他の投資の売却等による収入28,93132,351
貸付の実行による支出△35,651△11,907
貸付金の回収による収入44,90933,301
定期預金の増減-純額2,632△8,434
投資活動によるキャッシュ・フロー△75,654△287,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額163,19245,006
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		199,113310,348
長期借入債務等の返済△140,363△170,739
当社による配当金の支払△62,647△48,613
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△13,060△13,613
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△617△351
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		710293
自己株式の増減-純額△58,614△43,832
財務活動によるキャッシュ・フロー87,71478,499
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		4,9005,003
現金及び現金同等物の純増減額19,896△272,699
現金及び現金同等物の期首残高1,332,0361,725,189
現金及び現金同等物の四半期末残高1,351,9321,452,490