四半期報告書

【提出】
2018/11/12 15:08
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益282,937339,075
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等126,491122,664
有価証券損益△14,684△8,726
固定資産損益32,2096,416
金融収益・費用合計△54,800△68,365
持分法による投資損益△101,856△92,999
法人所得税92,074111,479
売上債権の増減△170,639△247,928
たな卸資産の増減△22,757△3,731
仕入債務の増減188,667130,904
その他-純額△36,971△76,313
配当金の受取額177,345207,152
利息の受取額42,99656,625
利息の支払額△31,067△39,843
法人所得税の支払額△104,927△149,928
営業活動によるキャッシュ・フロー405,018286,482

(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△141,569△137,862
有形固定資産等の売却による収入57,93065,393
持分法で会計処理される投資の取得による支出△106,168△219,968
持分法で会計処理される投資の売却による収入31,21170,123
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△6,258△18,431
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		-86,141
その他の投資の取得による支出△22,648△39,813
その他の投資の売却等による収入72,46544,539
貸付の実行による支出△25,031△28,986
貸付金の回収による収入25,43322,354
定期預金の増減-純額3,2931,535
投資活動によるキャッシュ・フロー△111,342△154,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額△110,091108,708
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		7154,704331,532
長期借入債務等の返済△421,953△390,015
当社による配当金の支払9△79,276△99,916
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△26,781△38,853
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△8,869△3,746
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		58,7036,813
自己株式の増減-純額△7△6
財務活動によるキャッシュ・フロー△433,570△85,483
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		17,95912,137
現金及び現金同等物の純増減額△121,93558,161
現金及び現金同等物の期首残高1,145,5141,005,461
現金及び現金同等物の四半期末残高1,023,5791,063,622