四半期報告書

【提出】
2015/11/13 10:41
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益271,600174,130
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等95,270111,136
有価証券損益△7,6672,024
固定資産損益△8,564△9,877
金融収益・費用合計△108,339△30,412
持分法による投資損益△124,319△91,253
法人所得税73,75914,265
売上債権の増減9,920195,838
たな卸資産の増減△3,99772,347
仕入債務の増減△35,092△141,458
その他の流動負債の増減△22,665△106,145
その他-純額△623△82,238
配当金の受取額233,536123,698
利息の受取額40,08249,131
利息の支払額△31,761△37,162
法人所得税の支払額△111,809△54,083
営業活動によるキャッシュ・フロー269,331189,941


(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△174,407△127,774
有形固定資産等の売却による収入62,39939,655
持分法で会計処理される投資の取得による支出14△77,359△252,855
持分法で会計処理される投資の売却による収入31,03029,938
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△12,417△8,754
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		6,5827,365
その他の投資の取得による支出13△20,421△261,978
その他の投資の売却等による収入28,72073,332
貸付の実行による支出△44,962△75,417
貸付金の回収による収入88,64368,761
定期預金の増減-純額6,727△4,283
投資活動によるキャッシュ・フロー△105,465△512,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額67,713106,816
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		8466,044545,245
長期借入債務等の返済△517,476△505,319
当社による配当金の支払△62,647△48,613
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△19,600△22,874
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△5,136△1,551
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		5,8621,661
自己株式の増減-純額△59,840△98,771
財務活動によるキャッシュ・フロー△125,080△23,406
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		42,609△26,047
現金及び現金同等物の純増減額81,395△371,522
現金及び現金同等物の期首残高1,332,0361,725,189
現金及び現金同等物の四半期末残高1,413,4311,353,667