四半期報告書

【提出】
2020/02/14 14:19
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益486,945422,304
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等186,706334,180
有価証券損益△7,376△44,487
固定資産損益10,6898,966
金融収益・費用合計△107,558△85,844
持分法による投資損益△96,054△163,959
法人所得税154,777130,210
売上債権の増減△331,802189,872
たな卸資産の増減△116,066△192,649
仕入債務の増減205,037△151,736
その他-純額28,975143,558
配当金の受取額292,121254,636
利息の受取額78,50585,357
利息の支払額△62,170△70,160
法人所得税の支払額△213,521△166,616
営業活動によるキャッシュ・フロー509,208693,632

(単位:百万円)
注記
番号
前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△237,672△242,367
有形固定資産等の売却による収入78,83230,036
持分法で会計処理される投資の取得による支出△290,251△131,355
持分法で会計処理される投資の売却による収入82,500102,060
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)△30,046130,838
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)97,29859,806
その他の投資の取得による支出△49,939△30,761
その他の投資の売却等による収入112,40894,693
貸付の実行による支出6△81,093△138,254
貸付金の回収による収入98,09044,141
定期預金の増減-純額66,3022,476
投資活動によるキャッシュ・フロー△153,571△78,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額336,450294,727
長期借入債務等による調達8590,275363,005
長期借入債務等の返済8△664,933△415,994
リース負債の返済3△39,574△200,107
当社による配当金の支払9△198,276△197,704
子会社による非支配株主への配当金の支払△53,128△40,391
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払△4,898△25,408
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取21,48713,992
自己株式の増減-純額9△8△233,250
財務活動によるキャッシュ・フロー△12,605△441,130
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額△746△12,700
現金及び現金同等物の純増減額342,286161,115
現金及び現金同等物の期首残高1,005,4611,160,582
現金及び現金同等物の四半期末残高1,347,7471,321,697

「要約四半期連結財務諸表注記」参照