四半期報告書
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- 2020/02/14 14:19
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
「要約四半期連結財務諸表注記」参照
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期純利益 | 486,945 | 422,304 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費等 | 186,706 | 334,180 | ||
| 有価証券損益 | △7,376 | △44,487 | ||
| 固定資産損益 | 10,689 | 8,966 | ||
| 金融収益・費用合計 | △107,558 | △85,844 | ||
| 持分法による投資損益 | △96,054 | △163,959 | ||
| 法人所得税 | 154,777 | 130,210 | ||
| 売上債権の増減 | △331,802 | 189,872 | ||
| たな卸資産の増減 | △116,066 | △192,649 | ||
| 仕入債務の増減 | 205,037 | △151,736 | ||
| その他-純額 | 28,975 | 143,558 | ||
| 配当金の受取額 | 292,121 | 254,636 | ||
| 利息の受取額 | 78,505 | 85,357 | ||
| 利息の支払額 | △62,170 | △70,160 | ||
| 法人所得税の支払額 | △213,521 | △166,616 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,208 | 693,632 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | △237,672 | △242,367 | ||
| 有形固定資産等の売却による収入 | 78,832 | 30,036 | ||
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △290,251 | △131,355 | ||
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 82,500 | 102,060 | ||
| 事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額) | △30,046 | 130,838 | ||
| 事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額) | 97,298 | 59,806 | ||
| その他の投資の取得による支出 | △49,939 | △30,761 | ||
| その他の投資の売却等による収入 | 112,408 | 94,693 | ||
| 貸付の実行による支出 | 6 | △81,093 | △138,254 | |
| 貸付金の回収による収入 | 98,090 | 44,141 | ||
| 定期預金の増減-純額 | 66,302 | 2,476 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,571 | △78,687 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金等の増減-純額 | 336,450 | 294,727 | ||
| 長期借入債務等による調達 | 8 | 590,275 | 363,005 | |
| 長期借入債務等の返済 | 8 | △664,933 | △415,994 | |
| リース負債の返済 | 3 | △39,574 | △200,107 | |
| 当社による配当金の支払 | 9 | △198,276 | △197,704 | |
| 子会社による非支配株主への配当金の支払 | △53,128 | △40,391 | ||
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △4,898 | △25,408 | ||
| 非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 21,487 | 13,992 | ||
| 自己株式の増減-純額 | 9 | △8 | △233,250 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,605 | △441,130 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | △746 | △12,700 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342,286 | 161,115 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,005,461 | 1,160,582 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,747 | 1,321,697 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照