キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 39億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億1100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -20億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7 | -1,783 | 891 | -1,776 | -1,605 | 1,250 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,289 | -1,567 | -1,797 | 2,722 | -672 | 2,179 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 3,237 | -1,598 | 510 | 1,639 | -738 | 4,231 | 通期 | 2,467 | -2,603 | -582 | -136 | -1,161 | 1,364 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -27 | -1,476 | 1,724 | -1,503 | -1,040 | 1,579 | 3Q | 3,670 | -2,305 | 2,348 | 1,365 | -1,557 | 5,071 | 通期 | 1,687 | -2,996 | 1,965 | -1,309 | -2,198 | 2,014 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 578 | -913 | 1,204 | -335 | -602 | 2,870 | 通期 | 1,607 | -2,079 | 33 | -472 | -1,670 | 1,588 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -947 | -544 | 1,612 | -1,491 | -427 | 1,694 | 通期 | 463 | -2,437 | 2,195 | -1,974 | -2,043 | 1,814 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 726 | -2,866 | 3,139 | -2,140 | -2,752 | 2,808 | 通期 | 4,436 | -5,105 | 1,545 | -669 | -4,319 | 2,692 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -1,607 | -2,030 | 3,593 | -3,637 | -1,552 | 2,654 | 通期 | 1,488 | -3,406 | 1,133 | -1,918 | -2,956 | 1,897 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 702 | -606 | 24 | 96 | -555 | 2,018 | 通期 | 3,840 | -1,212 | -2,910 | 2,628 | -882 | 1,615 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,199 | -410 | -1,252 | 789 | -326 | 1,152 | 通期 | 3,514 | -1,033 | -2,907 | 2,481 | -1,121 | 1,189 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,822 | -465 | 1,047 | 1,357 | -800 | 3,593 | 通期 | 4,989 | -1,496 | -3,417 | 3,493 | -1,327 | 1,264 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,118 | -4,606 | 3,819 | -3,488 | -4,661 | 1,595 | 通期 | 2,845 | -5,804 | 3,405 | -2,959 | -5,905 | 1,711 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,192 | -1,084 | 112 | 108 | -439 | 1,931 | 通期 | 3,641 | -2,034 | -778 | 1,607 | -2,680 | 2,540 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 7,395 | -1,049 | -3,305 | 6,346 | -732 | 5,581 | 通期 | 9,337 | -1,468 | -7,535 | 7,869 | -615 | 2,874 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 215 | -1,961 | 366 | -1,746 | -440 | 1,501 | 通期 | 3,516 | -2,774 | -736 | 742 | -1,080 | 2,887 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,522 | 234 | -2,612 | 1,756 | -1,262 | 2,033 | 通期 | 3,970 | -186 | -3,535 | 3,784 | -2,423 | 3,136 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,257 | -1,187 | -2,313 | 1,070 | -1,355 | 1,893 | 通期 | 3,934 | -2,611 | -2,070 | 1,323 | -2,840 | 2,389 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 678万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 42億8945万
- 2010年3月（個） -42.49%
- 24億6700万
- 2011年3月（個） -31.62%
- 16億8700万
- 2012年3月（個） -4.74%
- 16億700万
- 2013年3月（個） -71.19%
- 4億6300万
- 2014年3月（個） +858.1%
- 44億3600万
- 2015年3月（個） -66.46%
- 14億8800万
- 2016年3月（個） +158.06%
- 38億4000万
- 2017年2月（個） -8.49%
- 35億1400万
- 2018年2月（連） +41.97%
- 49億8900万
- 2019年2月（連） -42.97%
- 28億4500万
- 2020年2月（連） +27.98%
- 36億4100万
- 2021年2月（連） +156.44%
- 93億3700万
- 2022年2月（連） -62.34%
- 35億1600万
- 2023年2月（連） +12.91%
- 39億7000万
- 2024年2月（連） -0.91%
- 39億3400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -17億8316万
- 2009年3月（連）投入-12.1%
- -15億6741万
- 2010年3月（個）投入+66.07%
- -26億300万
- 2011年3月（個）投入+15.1%
- -29億9600万
- 2012年3月（個）投入-30.61%
- -20億7900万
- 2013年3月（個）投入+17.22%
- -24億3700万
- 2014年3月（個）投入+109.48%
- -51億500万
- 2015年3月（個）投入-33.28%
- -34億600万
- 2016年3月（個）投入-64.42%
- -12億1200万
- 2017年2月（個）投入-14.77%
- -10億3300万
- 2018年2月（連）投入+44.82%
- -14億9600万
- 2019年2月（連）投入+287.97%
- -58億400万
- 2020年2月（連）投入-64.96%
- -20億3400万
- 2021年2月（連）投入-27.83%
- -14億6800万
- 2022年2月（連）投入+88.96%
- -27億7400万
- 2023年2月（連）投入-93.29%
- -1億8600万
- 2024年2月（連）投入+999.99%
- -26億1100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 8億9106万
- 2009年3月（連）返済還元
- -17億9739万
- 2010年3月（個）返済還元
- -5億8200万
- 2011年3月（個）資金調達
- 19億6500万
- 2012年3月（個）資金調達
- 3300万
- 2013年3月（個）資金調達
- 21億9500万
- 2014年3月（個）資金調達
- 15億4500万
- 2015年3月（個）資金調達
- 11億3300万
- 2016年3月（個）返済還元
- -29億1000万
- 2017年2月（個）返済還元
- -29億700万
- 2018年2月（連）返済還元
- -34億1700万
- 2019年2月（連）資金調達
- 34億500万
- 2020年2月（連）返済還元
- -7億7800万
- 2021年2月（連）返済還元
- -75億3500万
- 2022年2月（連）返済還元
- -7億3600万
- 2023年2月（連）返済還元
- -35億3500万
- 2024年2月（連）返済還元
- -20億7000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -17億7638万
- 2009年3月（連） プラ転
- 27億2203万
- 2010年3月（個） マイ転
- -1億3600万
- 2011年3月（個） -862.5%
- -13億900万
- 2012年3月（個）
- -4億7200万
- 2013年3月（個） -318.22%
- -19億7400万
- 2014年3月（個）
- -6億6900万
- 2015年3月（個） -186.7%
- -19億1800万
- 2016年3月（個） プラ転
- 26億2800万
- 2017年2月（個） -5.59%
- 24億8100万
- 2018年2月（連） +40.79%
- 34億9300万
- 2019年2月（連） マイ転
- -29億5900万
- 2020年2月（連） プラ転
- 16億700万
- 2021年2月（連） +389.67%
- 78億6900万
- 2022年2月（連） -90.57%
- 7億4200万
- 2023年2月（連） +409.97%
- 37億8400万
- 2024年2月（連） -65.04%
- 13億2300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -16億481万
- 2009年3月（連）減少-58.11%
- -6億7227万
- 2010年3月（個）増加+72.7%
- -11億6100万
- 2011年3月（個）増加+89.32%
- -21億9800万
- 2012年3月（個）減少-24.02%
- -16億7000万
- 2013年3月（個）増加+22.34%
- -20億4300万
- 2014年3月（個）増加+111.4%
- -43億1900万
- 2015年3月（個）減少-31.56%
- -29億5600万
- 2016年3月（個）減少-70.16%
- -8億8200万
- 2017年2月（個）増加+27.1%
- -11億2100万
- 2018年2月（連）増加+18.38%
- -13億2700万
- 2019年2月（連）増加+344.99%
- -59億500万
- 2020年2月（連）減少-54.61%
- -26億8000万
- 2021年2月（連）減少-77.05%
- -6億1500万
- 2022年2月（連）増加+75.61%
- -10億8000万
- 2023年2月（連）増加+124.35%
- -24億2300万
- 2024年2月（連）増加+17.21%
- -28億4000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 12億5002万
- 2009年3月（連） +74.32%
- 21億7899万
- 2010年3月（個） -37.4%
- 13億6400万
- 2011年3月（個） +47.65%
- 20億1400万
- 2012年3月（個） -21.15%
- 15億8800万
- 2013年3月（個） +14.23%
- 18億1400万
- 2014年3月（個） +48.4%
- 26億9200万
- 2015年3月（個） -29.53%
- 18億9700万
- 2016年3月（個） -14.87%
- 16億1500万
- 2017年2月（個） -26.38%
- 11億8900万
- 2018年2月（連） +6.31%
- 12億6400万
- 2019年2月（連） +35.36%
- 17億1100万
- 2020年2月（連） +48.45%
- 25億4000万
- 2021年2月（連） +13.15%
- 28億7400万
- 2022年2月（連） +0.45%
- 28億8700万
- 2023年2月（連） +8.62%
- 31億3600万
- 2024年2月（連） -23.82%
- 23億8900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.01%
- 2009年3月（連）
- 4.5%
- 2010年3月（個）
- 2.49%
- 2011年3月（個）
- 1.69%
- 2012年3月（個）
- 1.57%
- 2013年3月（個）
- 0.45%
- 2014年3月（個）
- 3.92%
- 2015年3月（個）
- 1.3%
- 2016年3月（個）
- 3.24%
- 2017年2月（個）
- 3.24%
- 2018年2月（連）
- 4.22%
- 2019年2月（連）
- 2.4%
- 2020年2月（連）
- 2.98%
- 2021年2月（連）
- 7.08%
- 2022年2月（連）
- 2.82%
- 2023年2月（連）
- 3.13%
- 2024年2月（連）
- 3.04%