四半期報告書-第27期第1四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年2月1日 至 2018年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 70,457 | 72,126 |
| 減価償却費 | 91,238 | 86,822 |
| 株式報酬費用 | - | 9,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | △948 | △943 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 800 | 1,200 |
| 支払利息 | 7,594 | 6,692 |
| 社債発行費 | 2,113 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △4,031 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,082 | 921 |
| 資産除去債務戻入益 | △1,870 | - |
| 為替差損益(△は益) | - | △1,421 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △673 | 250 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,520 | △45,399 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,277 | 6,902 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 702 | △7,459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,582 | 126,826 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 43,146 | 8,790 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △284 | 2,715 |
| 小計 | 262,664 | 267,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 943 |
| 利息の支払額 | △6,419 | △5,785 |
| 法人税等の支払額 | △10,251 | △137,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,942 | 124,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,022 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,434 | △141,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △17,051 |
| その他 | △5,401 | △8,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,886 | △173,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,876 | △132,585 |
| 社債の発行による収入 | 147,886 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △35,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,673 | △9,047 |
| リース債務の返済による支出 | △811 | △608 |
| 配当金の支払額 | △32,224 | △32,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,299 | 295,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,128 | 247,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,736 | 774,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 882,864 | ※ 1,021,650 |
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