四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 306,097 | 154,687 |
| 減価償却費 | 197,974 | 201,466 |
| 減損損失 | 6,703 | 3,198 |
| 新株予約権戻入益 | △2,304 | △7,726 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,500 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,915 | △1,503 |
| 助成金収入 | △183,720 | △127,283 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | - |
| 支払利息 | 12,401 | 13,865 |
| 受取保険金 | △60,459 | - |
| 社債発行費 | 5,230 | 3,217 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 880 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,027 | 730 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,195 |
| 訴訟和解金 | 26,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,458 | △47,606 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △111,396 | △88,556 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,709 | △11,707 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,265 | 1,188 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119,893 | 75,959 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △109,530 | 233,893 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △569 | △569 |
| 小計 | 208,098 | 407,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,915 | 1,503 |
| 利息の支払額 | △12,254 | △12,933 |
| 訴訟和解金の支払額 | △26,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △89,768 | △190,074 |
| 助成金の受取額 | 183,720 | 127,283 |
| 保険金の受取額 | 60,459 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,170 | 333,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,762 | △798,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △1 |
| その他 | △18,366 | △18,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,830 | △836,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △335,338 | △298,032 |
| 社債の発行による収入 | 344,769 | 196,782 |
| 社債の償還による支出 | △330,000 | △165,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △19,296 | △16,222 |
| リース債務の返済による支出 | △811 | △853 |
| 株式の発行による収入 | 29 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △57 |
| 配当金の支払額 | △38,613 | △39,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,738 | 708,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,078 | 205,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,652 | 1,459,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,525,730 | ※ 1,665,238 |
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