四半期報告書-第31期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 154,687 | 473,939 | |||||||||
| 減価償却費 | 201,466 | 258,549 | |||||||||
| 減損損失 | 3,198 | 8,100 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,726 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 5,400 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,503 | △1,651 | |||||||||
| 助成金収入 | △127,283 | - | |||||||||
| 支払利息 | 13,865 | 17,085 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,217 | 3,617 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 730 | 11,854 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △1,195 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,606 | △157,648 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △88,556 | △109,678 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,707 | △1,811 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,188 | △7,584 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,959 | 169,858 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 233,893 | 177,449 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △569 | 3,000 | |||||||||
| 小計 | 407,458 | 845,079 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 1,651 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,933 | △17,656 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △190,074 | △170,207 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 127,283 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,237 | 658,867 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | △18,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 37 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △798,971 | △648,213 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △2,100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △18,910 | △23,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △836,384 | △691,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,000 | △12,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △298,032 | △362,174 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,782 | 196,382 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △165,000 | △150,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △16,222 | △16,990 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △853 | △898 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,626 | △39,806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,995 | 114,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,848 | 81,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,390 | 2,027,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,665,238 | ※ 2,109,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
