半期報告書-第32期(2024/02/01-2025/01/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 473,939 | 1,588,445 | |||||||||
| 減価償却費 | 258,549 | 295,069 | |||||||||
| 減損損失 | 8,100 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,651 | △1,820 | |||||||||
| 支払利息 | 17,085 | 15,319 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,617 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,854 | 882 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △157,648 | △103,745 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △109,678 | △352,218 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,811 | 26,565 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,584 | △5,292 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 169,858 | 186,349 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 177,449 | △288,989 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,000 | - | |||||||||
| 小計 | 845,079 | 1,360,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,651 | 1,820 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,656 | △15,129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △170,207 | △650,503 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,867 | 696,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △18,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1,845 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △648,213 | △549,320 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △7,243 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| その他 | △23,113 | 50,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △691,391 | △521,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,000 | 136,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △362,174 | △326,701 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,382 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △150,000 | △134,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △16,990 | △19,652 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △898 | △2,912 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △122 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,806 | △49,791 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,391 | △397,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,867 | △222,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,027,601 | 2,633,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,109,469 | ※ 2,411,911 | |||||||||
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