四半期報告書-第22期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △244,488 | 29,661 |
| 減価償却費 | 225,126 | 188,549 |
| 減損損失 | 190,362 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 61,716 | 35,793 |
| 新株予約権戻入益 | △315 | △6,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,525 | △3,092 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 12,800 |
| 支払利息 | 25,839 | 21,022 |
| 社債発行費 | - | 3,388 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 208 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,119 | △35,119 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,105 | 3,469 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,435 | 10,473 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,760 | 32,076 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △46,986 | 19,719 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,868 | △569 |
| 小計 | 277,617 | 311,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 3,092 |
| 利息の支払額 | △25,350 | △21,866 |
| 法人税等の支払額 | △42,328 | △11,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,328 | 281,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △28,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,819 | △62,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 13,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,348 | △1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △603 |
| その他 | 22,626 | 5,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,142 | △54,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 66,668 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △533,730 | △510,274 |
| 社債の発行による収入 | - | 146,611 |
| リース債務の返済による支出 | △42,890 | △38,429 |
| 配当金の支払額 | △16,321 | △16,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276,273 | △118,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,087 | 108,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,560 | 318,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 231,473 | ※ 426,968 |
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