四半期報告書-第22期第3四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年2月1日 至 平成25年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △184,722 | 128,140 |
| 減価償却費 | 332,420 | 281,721 |
| 減損損失 | 190,362 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 64,201 | 37,275 |
| 新株予約権戻入益 | △421 | △6,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,072 | △2,887 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 17,700 |
| 支払利息 | 38,230 | 30,785 |
| 社債発行費 | - | 5,801 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 246 | 5,283 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,549 | △12,915 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,607 | 10,863 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 356 | △13,648 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,187 | △3,329 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △61,688 | 64,378 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,153 | △2,353 |
| 小計 | 438,005 | 539,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 2,887 |
| 利息の支払額 | △37,049 | △31,115 |
| 法人税等の支払額 | △53,964 | △11,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,447 | 500,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,000 | △37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,022 | △137,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | 13,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,241 | △1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △903 |
| その他 | 58,946 | 31,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,781 | △113,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △790,106 | △754,767 |
| 社債の発行による収入 | - | 294,198 |
| リース債務の返済による支出 | △83,286 | △62,241 |
| 配当金の支払額 | △16,345 | △16,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,737 | △88,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,491 | 298,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,560 | 318,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 339,051 | ※ 616,631 |
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