四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 29,661 | 161,827 |
| 減価償却費 | 188,549 | 173,366 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,793 | - |
| 新株予約権戻入益 | △6,950 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,092 | △2,152 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 12,800 | 2,400 |
| 支払利息 | 21,022 | 18,076 |
| 社債発行費 | 3,388 | 2,413 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 765 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,119 | △46,431 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,469 | △4,364 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,473 | 3,439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,076 | 42,668 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,719 | △123,094 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △569 | △569 |
| 小計 | 311,221 | 228,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,092 | 2,152 |
| 利息の支払額 | △21,866 | △20,234 |
| 法人税等の支払額 | △11,254 | △93,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,192 | 116,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △28,000 | △21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,331 | △207,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,814 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △603 | △601 |
| その他 | 5,967 | △24,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,321 | △254,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 33,333 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △510,274 | △519,481 |
| 社債の発行による収入 | 146,611 | 147,586 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △1,944 |
| リース債務の返済による支出 | △38,429 | △22,857 |
| 配当金の支払額 | △16,017 | △16,371 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,108 | 55,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,762 | △82,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,206 | 674,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 426,968 | ※ 591,772 |
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