四半期報告書-第28期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 72,126 | △113,455 |
| 減価償却費 | 86,822 | 90,235 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 6,050 |
| 株式報酬費用 | 9,041 | 9,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | △943 | △774 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 20,200 |
| 支払利息 | 6,692 | 5,936 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,267 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 921 | 4,647 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,551 |
| 為替差損益(△は益) | △1,421 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 250 | △4,331 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,399 | △154,097 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,902 | 10,408 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,459 | △749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,826 | 3,772 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,790 | △160,018 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,715 | △284 |
| 小計 | 267,066 | △283,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 | 774 |
| 利息の支払額 | △5,785 | △5,721 |
| 法人税等の支払額 | △137,620 | △151,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,603 | △440,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,001 | △9,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 111,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,156 | △109,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,051 | - |
| その他 | △8,893 | △2,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,403 | △9,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,000 | 127,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,585 | △161,518 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △65,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,047 | △9,162 |
| リース債務の返済による支出 | △608 | △449 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △49 |
| 配当金の支払額 | △32,757 | △37,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,002 | 303,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,421 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,623 | △147,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,027 | 919,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,021,650 | ※ 772,265 |
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