四半期報告書-第31期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 505,911 | 1,367,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 313,486 | 402,590 | |||||||||
| 減損損失 | 3,581 | 8,100 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,726 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,167 | △2,150 | |||||||||
| 助成金収入 | △131,403 | - | |||||||||
| 支払利息 | 21,825 | 25,384 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,217 | 3,617 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,604 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,060 | 13,766 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △1,195 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,567 | △374,688 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △89,574 | △383,199 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,068 | △4,720 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,718 | △5,276 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,308 | 329,830 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 242,243 | 265,413 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6,316 | 3,000 | |||||||||
| 小計 | 901,074 | 1,649,484 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 2,150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,625 | △26,049 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △297,350 | △314,398 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 131,403 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,670 | 1,311,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △27,000 | △27,001 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,035,449 | △855,092 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △8,004 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △31,969 | △35,945 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,097,851 | △926,007 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 97,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △485,456 | △545,516 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,782 | 196,382 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △245,000 | △229,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △23,310 | △26,732 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,288 | △1,355 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,643 | △39,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799,031 | △226,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416,850 | 159,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,390 | 2,027,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,876,241 | ※ 2,186,615 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
