四半期報告書-第29期第1四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △113,455 | 166,705 |
| 減価償却費 | 90,235 | 96,627 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,304 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,050 | 5,500 |
| 株式報酬費用 | 9,041 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △774 | △694 |
| 助成金収入 | - | △107,220 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 20,200 | 1,300 |
| 支払利息 | 5,936 | 5,982 |
| 受取保険金 | - | △53,874 |
| 社債発行費 | - | 5,230 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,267 | 2,200 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,647 | 429 |
| 資産除去債務戻入益 | △1,551 | - |
| 訴訟和解金 | - | 26,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,331 | △8,352 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △154,097 | △89,586 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,408 | 3,611 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △749 | 3,501 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,772 | 154,946 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △160,018 | △231,666 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △284 | △284 |
| 小計 | △283,703 | △21,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 694 |
| 利息の支払額 | △5,721 | △6,869 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △26,000 |
| 法人税等の支払額 | △151,826 | △89,688 |
| 助成金の受取額 | - | 107,220 |
| 保険金の受取額 | - | 53,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △440,477 | 17,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,001 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,018 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,024 | △74,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △600 |
| その他 | △2,597 | △579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,905 | △87,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 127,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △161,518 | △199,486 |
| 社債の発行による収入 | - | 344,769 |
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △65,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,162 | △9,459 |
| リース債務の返済による支出 | △449 | △403 |
| 株式の発行による収入 | - | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - |
| 配当金の支払額 | △37,548 | △37,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,271 | 532,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △147,110 | 462,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,376 | 1,359,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 772,265 | ※ 1,822,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
