四半期報告書-第26期第1四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △2,837 | 70,457 |
| 減価償却費 | 90,859 | 91,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,120 | △948 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 800 |
| 支払利息 | 8,284 | 7,594 |
| 社債発行費 | 3,017 | 2,113 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △4,031 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 367 | 4,082 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,870 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,207 | △673 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61,932 | △53,520 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,532 | 16,277 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,093 | 702 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,122 | 87,582 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 89,562 | 43,146 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △284 | △284 |
| 小計 | 229,870 | 262,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 948 |
| 利息の支払額 | △7,367 | △6,419 |
| 法人税等の支払額 | △21,831 | △10,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,792 | 246,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 105,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,578 | △68,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| その他 | △8,787 | △5,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,665 | 25,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,333 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,870 | △140,876 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | 147,886 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,867 | △7,673 |
| リース債務の返済による支出 | △1,035 | △811 |
| 配当金の支払額 | △32,104 | △32,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,772 | 16,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,898 | 289,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,697 | 593,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 989,596 | ※ 882,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
