四半期報告書-第24期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 161,827 | 173,582 |
| 減価償却費 | 173,366 | 181,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,152 | △2,400 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | 2,800 |
| 支払利息 | 18,076 | 18,102 |
| 社債発行費 | 2,413 | 3,017 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 765 | 4,552 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △485 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,431 | △1,184 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,364 | △5,345 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,439 | △20,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,668 | 33,507 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △123,094 | △43,610 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △569 | △3,569 |
| 小計 | 228,346 | 340,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,152 | 2,400 |
| 利息の支払額 | △20,234 | △17,881 |
| 法人税等の支払額 | △93,444 | △228,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,820 | 96,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △21,000 | △48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,919 | △485,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △528 | △670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △601 | △600 |
| その他 | △24,411 | △31,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,460 | △556,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33,333 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △519,481 | △422,676 |
| 社債の発行による収入 | 147,586 | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,944 | △3,959 |
| リース債務の返済による支出 | △22,857 | △9,845 |
| 配当金の支払額 | △16,371 | △33,849 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,113 | 411,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,526 | △48,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,299 | 672,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 591,772 | ※ 623,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
