四半期報告書-第30期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 469,619 | 505,911 |
| 減価償却費 | 302,017 | 313,486 |
| 減損損失 | 15,864 | 3,581 |
| 新株予約権戻入益 | △2,304 | △7,726 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,520 | △2,167 |
| 助成金収入 | △274,903 | △131,403 |
| 受取補償金 | △51,625 | - |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △3,100 | - |
| 支払利息 | 18,444 | 21,825 |
| 受取保険金 | △60,459 | - |
| 社債発行費 | 5,230 | 3,217 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2,697 | 1,604 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,044 | 1,060 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,195 |
| 訴訟和解金 | 26,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,874 | △68,567 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △74,602 | △89,574 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,478 | 6,068 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,334 | 6,718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,196 | 102,308 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △124,187 | 242,243 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △853 | △6,316 |
| 小計 | 326,995 | 901,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,520 | 2,167 |
| 利息の支払額 | △18,493 | △21,625 |
| 訴訟和解金の支払額 | △26,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △141,549 | △297,350 |
| 助成金の受取額 | 274,903 | 131,403 |
| 保険金の受取額 | 60,459 | - |
| 補償金の受取額 | 51,625 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,461 | 715,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,000 | △27,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △349,259 | △1,035,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,360 | △3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △1 |
| その他 | △20,915 | △31,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399,519 | △1,097,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 37,000 | 97,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △492,098 | △485,456 |
| 社債の発行による収入 | 344,769 | 196,782 |
| 社債の償還による支出 | △430,000 | △245,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △27,308 | △23,310 |
| リース債務の返済による支出 | △1,225 | △1,288 |
| 株式の発行による収入 | 35 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △57 |
| 配当金の支払額 | △39,084 | △39,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,088 | 799,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223,030 | 416,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,652 | 1,459,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,582,683 | ※ 1,876,241 |
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