四半期報告書-第28期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 384,825 | 226,815 |
| 減価償却費 | 275,172 | 282,755 |
| 減損損失 | 26,563 | 10,428 |
| 株式報酬費用 | 27,123 | 27,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,122 | △2,793 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,400 | 55,200 |
| 支払利息 | 19,834 | 19,358 |
| 社債発行費 | 7,393 | 4,705 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,070 | 2,050 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2,461 | △1,187 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,359 | 7,520 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △4,931 |
| 為替差損益(△は益) | 39 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △373 | △11,730 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,527 | △27,115 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,680 | 16,780 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,237 | △8,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,498 | 27,832 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62,219 | 63,743 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △253 | △853 |
| 小計 | 752,329 | 686,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,122 | 2,793 |
| 利息の支払額 | △19,593 | △18,281 |
| 法人税等の支払額 | △228,603 | △164,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,254 | 506,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,001 | △24,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 111,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △558,287 | △343,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,051 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △901 |
| その他 | △33,031 | △24,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636,154 | △279,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △502,535 | △486,598 |
| 社債の発行による収入 | 492,606 | 345,294 |
| 社債の償還による支出 | △265,000 | △330,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △27,584 | △4,710 |
| リース債務の返済による支出 | △1,592 | △1,231 |
| 配当金の支払額 | △34,191 | △39,058 |
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,624 | 293,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,685 | 520,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,027 | 919,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 786,713 | ※ 1,439,749 |
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