四半期報告書-第24期第3四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 369,546 | 284,248 |
| 減価償却費 | 263,951 | 283,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,086 | △3,416 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | 3,800 |
| 支払利息 | 26,452 | 27,067 |
| 社債発行費 | 2,413 | 3,017 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,127 | 6,799 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △394 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,848 | △3,185 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △885 | △6,427 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,113 | △21,281 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,932 | 22,062 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △40,648 | △123,948 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △853 | △3,853 |
| 小計 | 646,413 | 468,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,086 | 3,416 |
| 利息の支払額 | △27,825 | △28,361 |
| 法人税等の支払額 | △150,151 | △364,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,524 | 78,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,000 | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,482 | △675,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △528 | △670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △901 | △900 |
| その他 | △23,588 | △32,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407,500 | △759,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △714,601 | △667,510 |
| 社債の発行による収入 | 147,586 | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,770 | △7,810 |
| リース債務の返済による支出 | △31,187 | △13,134 |
| 配当金の支払額 | △16,413 | △33,867 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,463 | 614,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,487 | △65,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,299 | 672,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 804,786 | ※ 606,257 |
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