四半期報告書-第22期第1四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年2月1日 至 平成25年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △27,803 | 29,274 |
| 減価償却費 | 113,325 | 94,827 |
| 減損損失 | 40,893 | - |
| 新株予約権戻入益 | △245 | △70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,640 | △1,452 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 6,300 |
| 支払利息 | 12,944 | 10,787 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 208 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,735 | △43,269 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,442 | 8,613 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,599 | 4,494 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,284 | 6,068 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,205 | 10,398 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,124 | △284 |
| 小計 | 179,942 | 125,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
| 利息の支払額 | △13,387 | △11,015 |
| 法人税等の支払額 | △42,306 | △11,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,306 | 103,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000 | △9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,736 | △18,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,348 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| その他 | 4,394 | 4,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,990 | △5,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 241,667 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △271,882 | △259,311 |
| リース債務の返済による支出 | △21,399 | △19,722 |
| 配当金の支払額 | △14,112 | △14,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,727 | △93,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,588 | 4,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,560 | 318,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 357,148 | ※ 322,858 |
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