四半期報告書-第26期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △35,820 | 96,405 |
| 減価償却費 | 191,185 | 186,718 |
| 減損損失 | - | 37,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,685 | △2,550 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,100 | 1,400 |
| 支払利息 | 17,349 | 15,331 |
| 社債発行費 | 5,805 | 4,226 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △4,543 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,096 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,012 | 7,667 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,870 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,130 | 979 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △91,711 | △9,390 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,911 | 14,612 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,676 | 47 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,831 | △6,002 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,507 | △42,050 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 30 | △569 |
| 小計 | 174,791 | 297,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,685 | 2,550 |
| 利息の支払額 | △17,992 | △15,631 |
| 法人税等の支払額 | △21,491 | △9,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,993 | 275,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 105,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △307,515 | △185,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,468 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △603 | △603 |
| その他 | △24,517 | △23,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △353,105 | △121,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33,333 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △383,924 | △357,274 |
| 社債の発行による収入 | 344,194 | 295,773 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △50,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,482 | △17,035 |
| リース債務の返済による支出 | △2,079 | △1,631 |
| 配当金の支払額 | △33,754 | △33,862 |
| 自己株式の取得による支出 | - | ※2 △51,800 |
| 自己株式の処分による収入 | - | ※2 51,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,621 | 5,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,510 | 159,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,697 | 593,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 598,208 | ※1 753,321 |
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