四半期報告書-第23期第3四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 128,140 | 369,546 |
| 減価償却費 | 281,721 | 263,951 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,275 | - |
| 新株予約権戻入益 | △6,950 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,887 | △3,086 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 17,700 | 4,200 |
| 支払利息 | 30,785 | 26,452 |
| 社債発行費 | 5,801 | 2,413 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,283 | 1,127 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,915 | △22,848 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,863 | △885 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △13,648 | 5,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,329 | 41,932 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 64,378 | △40,648 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,353 | △853 |
| 小計 | 539,863 | 646,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,887 | 3,086 |
| 利息の支払額 | △31,115 | △27,825 |
| 法人税等の支払額 | △11,262 | △150,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,372 | 471,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37,000 | △27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,035 | △355,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,814 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △903 | △901 |
| その他 | 31,187 | △23,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,105 | △407,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △754,767 | △714,601 |
| 社債の発行による収入 | 294,198 | 147,586 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △3,770 |
| リース債務の返済による支出 | △62,241 | △31,187 |
| 配当金の支払額 | △16,031 | △16,413 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,842 | 66,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,424 | 130,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,206 | 674,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 616,631 | ※ 804,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
