四半期報告書-第23期第1四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 29,274 | 92,768 |
| 減価償却費 | 94,827 | 84,770 |
| 新株予約権戻入益 | △70 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,452 | △892 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 6,300 | 1,200 |
| 支払利息 | 10,787 | 8,885 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 184 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,269 | △35,697 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,613 | 3,217 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,494 | 2,699 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,068 | 39,257 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,398 | △148,130 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △284 | △284 |
| 小計 | 125,687 | 47,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 892 |
| 利息の支払額 | △11,015 | △10,597 |
| 法人税等の支払額 | △11,293 | △93,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,436 | △55,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,733 | △82,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| その他 | 4,923 | △16,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,110 | △111,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 83,333 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △259,311 | △280,698 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △119 |
| リース債務の返済による支出 | △19,722 | △12,311 |
| 配当金の支払額 | △14,640 | △15,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,674 | 24,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,651 | △141,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,206 | 674,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 322,858 | ※ 532,553 |
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