四半期報告書-第29期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △20,492 | 306,097 |
| 減価償却費 | 183,960 | 197,974 |
| 減損損失 | - | 6,703 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,304 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,050 | 5,500 |
| 株式報酬費用 | 18,082 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,088 | △1,915 |
| 助成金収入 | - | △183,720 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 32,200 | 2,300 |
| 支払利息 | 12,792 | 12,401 |
| 受取保険金 | - | △60,459 |
| 社債発行費 | 4,705 | 5,230 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 9,812 | 880 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,512 | 1,027 |
| 資産除去債務戻入益 | △4,931 | - |
| 訴訟和解金 | - | 26,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,602 | △15,458 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △69,759 | △111,396 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,889 | 12,709 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 428 | △3,265 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,965 | 119,893 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △160,835 | △109,530 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △569 | △569 |
| 小計 | 75,121 | 208,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,088 | 1,915 |
| 利息の支払額 | △12,981 | △12,254 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △26,000 |
| 法人税等の支払額 | △151,915 | △89,768 |
| 助成金の受取額 | - | 183,720 |
| 保険金の受取額 | - | 60,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,687 | 326,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,001 | △18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,018 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △248,736 | △153,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △601 | △101 |
| その他 | △1,850 | △18,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,670 | △190,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △331,566 | △335,338 |
| 社債の発行による収入 | 345,294 | 344,769 |
| 社債の償還による支出 | △265,000 | △330,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △16,647 | △19,296 |
| リース債務の返済による支出 | △838 | △811 |
| 株式の発行による収入 | - | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - |
| 配当金の支払額 | △39,011 | △38,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,181 | 30,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325,823 | 166,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,376 | 1,359,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,245,200 | ※ 1,525,730 |
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