四半期報告書-第31期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △123,585 | 215,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,193 | 120,699 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,883 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,726 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △481 | △531 | |||||||||
| 助成金収入 | △19,800 | - | |||||||||
| 支払利息 | 6,390 | 7,799 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 3,617 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 730 | 5,008 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,133 | △84,990 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △96,523 | △102,082 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △45,078 | 36,225 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 53 | △1,163 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,371 | 156,929 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 97,524 | 96,010 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △284 | 3,000 | |||||||||
| 小計 | △35,348 | 457,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 531 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,866 | △8,138 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △190,072 | △170,112 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 19,800 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △211,005 | 279,990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 37 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,674 | △365,102 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △720 | |||||||||
| その他 | △8,756 | △3,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,931 | △375,364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 122,000 | 117,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,046 | △160,002 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 196,382 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △80,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △8,070 | △7,282 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △424 | △446 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,850 | △37,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,613 | 527,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,676 | 432,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,390 | 2,027,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,555,067 | ※ 2,459,968 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
