半期報告書-第33期(2025/02/01-2026/01/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 1,588,445 | 2,006,221 | |||||||||
| 減価償却費 | 295,069 | 314,275 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,820 | △3,179 | |||||||||
| 支払利息 | 15,319 | 14,449 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 882 | 3,673 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,745 | △136,154 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △352,218 | △299,121 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,565 | 30,991 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,292 | △7,185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186,349 | 52,219 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △288,989 | △413,317 | |||||||||
| 小計 | 1,360,564 | 1,562,873 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 3,179 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,129 | △14,501 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △650,503 | △629,925 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,752 | 921,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △18,014 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,845 | 98 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △549,320 | △967,179 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,243 | △8,739 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| その他 | 50,946 | △4,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △521,773 | △998,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 136,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △326,701 | △322,578 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △134,000 | △284,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △19,652 | △19,926 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,912 | △3,087 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △200,087 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,791 | △79,635 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △397,057 | △809,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222,079 | △885,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633,990 | 3,787,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,411,911 | ※ 2,901,639 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
